الصكوك والإيداعاتChèques et remises
راجع الصكوك حسب حالتها: في المحفظة، مودعة في البنك، محصّلة أو غير مدفوعة. تُسجَّل الإيداعات وتغييرات الحالة بالإجراءات التي تنفذها.Retrouvez les chèques par état : en portefeuille, remis en banque, encaissés ou impayés. Les remises et changements d’état sont enregistrés par vos actions.
مطابقة كشف البنكRapprochement du relevé
الصق أسطر الكشف يدوياً، وشغّل المطابقة، ثم راجع الأسطر والفروق المتبقية. لا يتصل البرنامج بالبنك.Collez manuellement les lignes du relevé, lancez l’appariement et contrôlez ce qui reste à rapprocher. Le logiciel ne se connecte pas à la banque.
توقعات أسبوعيةPrévisions hebdomadaires
راجع المقبوضات والمدفوعات والأرصدة المتوقعة حسب البيانات المسجّلة. هذه التوقعات إرشادية.Consultez les encaissements, décaissements et soldes prévus selon les données enregistrées. Ces prévisions sont indicatives.
عتبة التنبيهSeuil d’alerte
حدّد العتبة التي تناسبك، وراجع الأسابيع المتوقع انخفاض الرصيد فيها دونها.Définissez votre seuil et repérez les semaines où le solde prévu passe en dessous.
التكاليف الثابتةCharges fixes
سجّل التكاليف الشهرية وتاريخها والحساب المعني لإعداد التوقعات.Renseignez les charges mensuelles, leur date et le compte concerné pour préparer vos prévisions.
المصاريف واليوميةDépenses et journal
سجّل المصاريف بمبالغها وبياناتها، ثم ارجع إلى العمليات بتواريخها في اليومية.Saisissez les dépenses avec leur montant et leur libellé, puis retrouvez les opérations datées dans le journal.
التحويل بين الحساباتTransferts entre comptes
سجّل تحويلاً، من حساب الصندوق إلى حساب البنك مثلاً، مع تحديد المصدر والوجهة.Enregistrez un transfert, par exemple du compte caisse vers le compte banque, avec son origine et sa destination.
الاستحقاقات والتسديد المجمّعÉchéances et règlements groupés
اختر الاستحقاقات المراد تسديدها، ووزّع التسديد على الأقدم أولاً، وانسخ تذكيراً ترسله بنفسك.Choisissez les échéances à régler, répartissez le règlement sur les plus anciennes et copiez un rappel que vous envoyez vous-même.